Forex-Handel am weltgrößten regulierten Börsenplatz für Devisen

Juni 2021. Der Forex-Handel ist unter Tradern sehr beliebt. Eine sinnvolle Alternative zu OTC-Produkten wie CFDs auf Devisen oder Spot Forex sind Forex Futures. Von Standard- und Micro-Kontraktgrößen bis zu Devisenoptionen auf die Währungen von Industrie- und Schwellenländern bietet die CME Group alles, was das Trader-Herz begehrt. Jeden Tag werden im Durchschnitt 80 Mrd. $ in CME-Devisenfutures und -optionen auf über 20 Währungspaare gehandelt. Da sich CME-Devisenkontrakte gut zur Risikosteuerung und Realisierung von Handelschancen eignen, kann dieses Volumen bei marktrelevanten Ereignissen wie zum Beispiel am 12.03.2020 auf bis zu 270 Mrd. $ steigen.

Neue Micro-Kontrakte

Nicht zuletzt aufgrund der großen Nachfrage gab die CME kürzlich bekannt, dass sie ihr Angebot an FX Futures im Micro-Bereich mit der Einführung von Micro USD/JPY, Micro USD/CAD und Micro USD/CHF erweitern wird. Diese Kontrakte werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2021 handelbar sein.

Die CME listet derzeit bereits drei Micro-Kontraktgrößen auf JPY, CAD und CHF, die jedoch invers zur Konvention des OTC-Marktes notieren (z.B. JPY/USD). Die Notierung von nicht-invertierten Micro-Paaren wird es den Tradern nun ermöglichen, zu den gleichen Quotierungskonventionen zu handeln, die sie vom OTC-Markt gewohnt sind, was besonders privaten Tradern zugutekommen wird. Die Kontraktgröße der drei neuen Micro FX Futures wird jeweils 10.000 USD betragen. Genau wie die anderen FX Futures werden auch diese fast rund um die Uhr gehandelt werden können (0 Uhr bis 23 Uhr CET).

Geplante Kontraktspezifikationen der neuen Micro-Kontrakte:

Micro Forex Futures CME Group 1

Quelle: CME Group

Historie

FX-Futures gehören zu den ältesten Finanz-Futures überhaupt. Sie wurden 1972 von der IMM (zur CME gehörend) eingeführt, noch vor der Einführung der bekannten Zins-Futures drei Jahre später. Die ersten Kontrakte bezogen sich auf die damals wichtigsten Währungspaare: Britisches Pfund, Deutsche Mark,  Französischer Franc, Japanischer Yen, Kanadischer Dollar, Mexikanischer Peso und Schweizer Franken.
Anfangs wurden sie von den Teilnehmern des Interbankenmarktes mit Skepsis betrachtet. Zu der Zeit waren diese bereits gut etabliert und man stellte die Notwendigkeit standardisierter Kontrakte, die an einer regulierten Börse gehandelt wurden in Frage. Die anfänglichen Erfolge der Futures führten aber dazu, dass nunmehr auch der geregelte Handel in New York (NYFE) und in London (LIFFE) aufgenommen wurde. Der Begriff „Financial Futures“ hatte sich durchgesetzt.

Heute gehören die Devisen-Futures zu den Instrumenten, die von allen institutionellen Marktteilnehmern wie Banken, Hedge-Fonds und Versicherern zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Angefangen vom Schutz vor Fremdwährungsrisiken größerer Aktienportfolios bis zu Risiken im Aussenhandel größerer Unternehmen. Aber auch die Gruppe von Tradern und Spekulanten nutzen Devisen-Futures, um von Kurschwankungen in Währungen zu profitieren.

Hebel

Da Futures von den Hebelbeschränkungen der ESMA unberührt sind, stehen dort weiterhin flexible Marginraten zur Verfügung. Aus diesem Grund sind sie eine sehr interessante Alternative zu CFD-Forex. Beliebte FX-Futures wie EUR/USD, GBP/USD oder JPY/USD erfordern zwischen 17% und 35% der CFD-Forex-Margins für den Intraday-Handel. Der Hebel im Vergleich zu OTC-Produkten kann durch diese signifikant niedrigeren Marginanforderungen vervielfacht werden.

Spreads

Durch die hohe Liquidität sind die Spreads der meistgehandelten FX Futures sehr niedrig. So kann der EURO FX Future zum Beispiel ab 0,00005 Punkten Spread (1/2 Pip) gehandelt werden und der GBP Future ab 0,0001.

Micro Forex Futures CME Group 1
 
Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die Vorteile von Futures

Futures sind das fairste Instrument, mit dem man an den Finanzmärkten agieren kann. Die Futures-Märkte sind elektronisch organisiert, 100% zentralisiert und vollkommen transparent. Neben Orderbucheinsicht (Level-2 Daten) und Time & Sales stehen auch verlässliche Informationen zum gehandelten Volumen zur Verfügung. Dies ermöglicht dem Tader die Analyse auf Basis volumenbasierter Indikatoren wie zum Beispiel VWAP oder Volume Profile.

Micro Forex Futures CME Group 3

 
Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

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