Micro Futures bald auch für Rohöl

Mai 2021. Die CME Group gab kürzlich bekannt, dass sie ihr Angebot an Futures-Kontrakten im Mikrobereich mit der Einführung von Micro WTI Futures erweitern wird. Die Kontrakte werden voraussichtlich ab dem 12. Juli 2021 handelbar sein, vorausgesetzt die regulatorische Zustimmung erfolgt.

Futures auf Light Sweet Crude Oil der US-Sorte Western Texas Intermediate (WTI) sind die meist gehandelten Terminkontrakte im Energie-Sektor weltweit. Das Tagesvolumen liegt regelmäßig über 1 Million Kontrakte, dies entspricht einer Milliarde Barrel Öl, das Open Interest liegt derzeit bei 2,5 Millionen Kontrakten

Micro WTI Futures werden als Kontraktgröße ein Zehntel der Größe des WTI Futures (CL) haben, der mit einer Kontraktgröße von 1000 Barrel als globale Benchmark an den Rohölmärkten gilt. Die Kontraktgröße des Micro WTI liegt damit bei 100 Barrel, die Tickgröße bei 0,01$ und der Tickwert bei 1$. Genau wie der große Kontrakt kann auch der Micro WTI fast rund um die Uhr gehandelt werden (0 Uhr bis 23 Uhr CET) und verfällt monatlich.

Kontraktspezifikationen von Crude Oil Futures an der CME:

CME

Quelle: CME Group

WTI Futures werden seit 1983 an der New York Mercantile Exchange (NYMEX), jetzt ein Teil der CME Group, gehandelt und stellen für die Ölindustrie ein wichtiges Instrument zur Absicherung gegen Preisschwankungen dar.

Die Vielseitigkeit und breite Akzeptanz des Benchmark-Terminkontraktes dient den vielfältigen und komplexen Bedürfnissen einer Reihe von Marktteilnehmern des Rohölmarktes, darunter:

Wirtschafts- und Industrieunternehmen zur Absicherung Ihres physischen Risikos
Institutionelle Trader
Hedgefonds
Private Trader und Investoren

Gerade in Zeiten der Unsicherheit sind Terminkontrakte sehr beliebt, da sie viele Möglichkeiten des Risikomanagements für globale Rohölanbieter und -verbraucher darstellen. Da Rohölmärkte stetig Veränderungen unterliegen, ist der Nutzen einer Absicherung mit WTI Futures nie größer gewesen.

Die Nachfrage von aktiven Retail-Tradern nach Mikro-Futures-Produkten wie diesem ist nach wie vor sehr groß. Für viele bieten diese erst die Möglichkeit an den globalen Rohstoffmärkten, wie zum Beispiel den Rohölmärkten, zu partizipieren.

Die Mikro Kontrakte werden es den Marktteilnehmern - von Institutionen bis hin zu anspruchsvollen, aktiven Privat-Tradern - ermöglichen, ihr Engagement an den Rohölmärkten zu optimieren sowie zu diversifizieren und ihre Handelsstrategien auf effiziente und kostengünstige Weise zu verbessern.

Vorteile von Futures

Futures sind das fairste Instrument, mit dem man an den Finanzmärkten agieren kann. Die Futures-Märkte sind elektronisch organisiert, 100% zentralisiert und vollkommen transparent. Der Privatanleger, der die richtige Technologie benutzt, verfügt über dieselben Informationen und handelt mit denselben Werkzeugen wie der Profi.

Jeder Future wird nur an einer Börse notiert, der WTI Crude Oil Future ist zum Beispiel nur an der NYMEX handelbar. Dies bedeutet, dass eine Futures-Order, wo immer sie in der Welt platziert wurde, an eine einzige Börse weitergeleitet wird. Daher sind Futures sehr transparent. Ebenso interessant sind die ausführlichen Marktinformationen, die von der Futures-Börse realtime zur Verfügung stehen, wodurch der aktive Anleger einen sehr guten Einblick in den Markt bekommt:

Alle eingehenden Orders werden in einem realtime Orderbuch gezeigt. Pro Preisniveau wird im Orderbuch angegeben, wieviele Futures die Käufer kaufen und die Verkäufer verkaufen wollen (Level-2 Daten).
Alle ausgeführten Orders werden mit Preis und Volumen angezeigt (Time & Sales). So können zum Beispiel auch volumenbasierte Indikatoren wie der VWAP und das Volume Profile zur Analyse verwendet werden.
Futures sind an der Börse notiert und haben daher einen offiziellen, transparenten Kurs.
Futures-Börsen schicken die Daten Tick-by-Tick. Wenn der Anleger sich für einen Broker entscheidet, der Tick-by-Tick Daten liefert, hat er alles, was er für eine gründliche Analyse benötigt.

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